宁波东珺微众创业投资合伙企业（有限合伙）分配公告
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1、基金基本信息 |
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基金名称 |
宁波东珺微众创业投资合伙企业（有限合伙） |
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基金代码 |
SJK620 |
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基金管理人名称 |
上海东珺资产管理有限公司 |
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分配依据 |
依据合伙协议“第六章 第十五条 合伙企业的利润分配”相关条款 |
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2、分配相关信息 |
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权益登记日 |
2024-10-29 |
本次分配金额 |
499,499,180.79元 |
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现金分配发放日 |
2024-10-31 |
分配方式 |
现金分配 |
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基金收益分配对象 |
权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体 份额所有人 |
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其他需要提示的事项：
（1）分配款将于现金分配发放日自基金托管账户划出,投资者收到分配款的时间以银行实际到账时间
为准。
（2）权益登记日登记在册的基金份额享有本次分配权益。
（3）分配款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的分配款以注册登记机构确认金
额为准。
上海东珺资产管理有限公司
2024年10月30日 21:15
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